e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2021年5月25日至 2021年11月24日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年5月23日が休日のため、前特定期間末日を2021年5月24日としており、2021年11月23日が休日のため、当特定期間末日を2021年11月24日としております。このため、当特定期間は184日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年5月24日現在当期 2021年11月24日現在1.※1期首元本額50,000,000円50,000,000円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円2.特定期間末日における受益権の総数50,000,000口50,000,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2020年11月25日至 2021年5月24日	当期自 2021年5月25日至 2021年11月24日
	※1	分配金の計算過程	(自2020年11月25日至2021年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(5,075,405円)より分配対象額は5,317,880円(1万口当たり1,063.58円)であり、分配を行っておりません。	(自2021年5月25日至2021年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,269,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(6,125,579円)より分配対象額は7,395,156円(1万口当たり1,479.03円)であり、分配を行っておりません。

			(自2021年1月26日至2021年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(298,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(5,317,880円)より分配対象額は5,615,992円(1万口当たり1,123.20円)であり、分配を行っておりません。	(自2021年7月27日至2021年9月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(318,416円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(7,395,156円)より分配対象額は7,713,572円(1万口当たり1,542.71円)であり、分配を行っておりません。

			(自2021年3月24日至2021年5月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(509,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(5,615,992円)より分配対象額は6,125,579円(1万口当たり1,225.12円)であり、分配を行っておりません。	(自2021年9月25日至2021年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(441,698円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(7,713,572円)より分配対象額は8,155,270円(1万口当たり1,631.05円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年11月25日至 2021年5月24日当期自 2021年5月25日至 2021年11月24日※1分配金の計算過程(自2020年11月25日至2021年1月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(242,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(5,075,405円)より分配対象額は5,317,880円(1万口当たり1,063.58円)であり、分配を行っておりません。(自2021年5月25日至2021年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,269,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(6,125,579円)より分配対象額は7,395,156円(1万口当たり1,479.03円)であり、分配を行っておりません。(自2021年1月26日至2021年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(298,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(5,317,880円)より分配対象額は5,615,992円(1万口当たり1,123.20円)であり、分配を行っておりません。(自2021年7月27日至2021年9月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(318,416円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(7,395,156円)より分配対象額は7,713,572円(1万口当たり1,542.71円)であり、分配を行っておりません。(自2021年3月24日至2021年5月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(509,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(5,615,992円)より分配対象額は6,125,579円(1万口当たり1,225.12円)であり、分配を行っておりません。(自2021年9月25日至2021年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(441,698円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(7,713,572円)より分配対象額は8,155,270円(1万口当たり1,631.05円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2021年5月25日至 2021年11月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期

2022/02/17 9:14

#4 附属明細表（連結）

時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金内国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。外国株式及び投資証券については、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年5月24日現在2021年11月24日現在1.※1期首2020年11月25日2021年5月25日期首元本額98,375,805円97,797,746円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額578,059円798,008円期末元本額の内訳ファンド名グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)48,905,054円48,548,420円グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)48,892,692円48,451,318円計97,797,746円96,999,738円2.期末日における受益権の総数97,797,746口96,999,738口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年5月25日至 2021年11月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年5月25日至 2021年11月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2021年11月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年5月24日現在2021年11月24日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式16,377,4587,854,965投資証券△16,765△33,670合計16,360,6937,821,295(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年11月25日から2021年5月24日まで、及び2020年11月25日から2021年11月24日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年5月24日現在2021年11月24日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年5月24日現在2021年11月24日現在1口当たり純資産額1.1379円1.1376円(1万口当たり純資産額)(11,379円)(11,376円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額日本円株日本円日本円住友商事1,3001,669.502,170,350三菱商事5003,534.001,767,000SOMPOホールディングス5004,977.002,488,500MS&AD5003,460.001,730,000ソフトバンク1,2001,588.001,905,600日本円小計日本円10,061,450アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルEXXON MOBIL CORP28063.13017,676.400CANADIAN NATURAL RESOURCES45042.39019,075.500ABBVIE INC285118.88033,880.800PRUDENTIAL FINANCIAL INC250110.19027,547.500ROYAL BANK OF CANADA215103.91022,340.650CHEVRON CORP155116.30018,026.500AT&T INC10024.7602,476.000VALERO ENERGY CORP13072.5509,431.500WILLIAMS COS INC45028.08012,636.000OGE ENERGY CORP50035.45017,725.000CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE135117.66015,884.100BANK OF NOVA SCOTIA23565.81015,465.350SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR1,75017.25530,196.250LUKOIL PJSC-SPON ADR34090.50030,770.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル273,131.550(31,467,486)イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンドBAE SYSTEMS PLC3,2005.68618,195.200GLAXOSMITHKLINE PLC77515.33411,883.850RIO TINTO PLC5046.7052,335.250UNITED UTILITIES GROUP PLC1,85010.68519,767.250LEGAL & GENERAL GROUP PLC4,6002.94813,560.800BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC11525.8602,973.900BHP GROUP PLC20020.0104,002.000イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド72,718.250(11,209,518)オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルMACQUARIE GROUP LTD85206.30017,535.500オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル17,535.500(1,460,006)カナダ・ドル株カナダ・ドルカナダ・ドルCAN IMPERIAL BK OF COMMERCE355149.13052,941.150ROYAL BANK OF CANADA100131.67013,167.000CANADIAN NATURAL RESOURCES20053.66010,732.000IGM FINANCIAL INC1,26549.56062,693.400カナダ・ドル小計カナダ・ドル139,533.550(12,680,809)シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドルDBS GROUP HOLDINGS LTD1,00032.39032,390.000シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル32,390.000(2,732,744)スイス・フラン株スイス・フランスイス・フランZURICH INSURANCE GROUP AG12393.7004,724.400SWISS LIFE HOLDING AG-REG40507.60020,304.000スイス・フラン小計スイス・フラン25,028.400(3,088,254)スウェーデン・クローナ株スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナVOLVO AB-B SHS500207.800103,900.000スウェーデン・クローナ小計スウェーデン・クローナ103,900.000(1,325,764)ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネDNB BANK725211.600153,410.000YARA INTERNATIONAL ASA300451.600135,480.000ノルウェー・クローネ小計ノルウェー・クローネ288,890.000(3,738,237)ユーロ株ユーロユーロE.ON SE60010.6306,378.000ALLIANZ SE-REG20203.2504,065.000ING GROEP NV1,60013.03620,857.600RANDSTAD NV13559.5008,032.500AXA SA95025.49524,220.250POSTE ITALIANE SPA1,80011.76021,168.000ENEL SPA2756.9071,899.420SNAM SPA3,6004.99717,989.200TERNA SPA3006.5501,965.000UPM-KYMMENE OYJ7032.4002,268.000FORTUM OYJ1,17525.01029,386.750HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA1,45015.17021,996.500ユーロ小計ユーロ160,226.220(20,755,705)韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォンKT&G CORP3584,600.0002,961,000.000HANA FINANCIAL GROUP21542,500.0009,137,500.000韓国・ウォン小計韓国・ウォン12,098,500.000(1,173,555)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルHENDERSON LAND DEVELOPMENT1,00033.90033,900.000TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO2,00015.56031,120.000PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H8,0002.38019,040.000KUNLUN ENERGY CO LTD2,0007.29014,580.000CHINA NATIONAL BUILDING MA-H2,0008.93017,860.000香港・ドル小計香港・ドル116,500.000(1,721,870)台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドルNOVATEK MICROELECTRONICS COR1,400485.500679,700.000KMC KUEI MENG INTERNATIONAL1,000205.500205,500.000台湾・ドル小計台湾・ドル885,200.000(3,670,039)合計105,085,437[95,023,987]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルSTOCKLAND3,90017,355.000オーストラリア・ドル小計オーストラリア・ドル17,355.000(1,444,977)投資証券合計1,444,977[1,444,977]合計1,444,977[1,444,977]投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2022/02/17 9:14