グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月24日 | 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,133 | 301,750 |
| 親投資信託受益証券 | 55,634,994 | 55,118,219 |
| 流動資産計 | 55,815,127 | 55,419,969 |
| 資産の部合計 | 55,815,127 | 55,419,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,015 | 3,058 |
| 未払委託者報酬 | 121,216 | 122,875 |
| その他未払費用 | 1,263 | 1,469 |
| 流動負債計 | 125,494 | 127,402 |
| 負債の部合計 | 125,494 | 127,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,689,633 | 5,292,567 |
| （分配準備積立金） | 6,125,579 | 8,155,270 |
| 元本等合計 | 55,689,633 | 55,292,567 |
| 純資産の部合計 | 55,689,633 | 55,292,567 |
| 負債・純資産合計 | 55,815,127 | 55,419,969 |
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