グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,750 | 522,107 |
| 親投資信託受益証券 | 55,118,219 | 58,266,108 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 55,419,969 | 58,888,215 |
| 資産の部合計 | 55,419,969 | 58,888,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 276,584 |
| 未払解約金 | － | 39,407 |
| 未払受託者報酬 | 3,058 | 3,305 |
| 未払委託者報酬 | 122,875 | 132,720 |
| その他未払費用 | 1,469 | 1,482 |
| 流動負債計 | 127,402 | 453,498 |
| 負債の部合計 | 127,402 | 453,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,000,000 | 50,288,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,292,567 | 8,146,594 |
| （分配準備積立金） | 8,155,270 | 8,988,962 |
| 元本等合計 | 55,292,567 | 58,434,717 |
| 純資産の部合計 | 55,292,567 | 58,434,717 |
| 負債・純資産合計 | 55,419,969 | 58,888,215 |
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