グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 522,107 | 558,547 |
| 親投資信託受益証券 | 58,266,108 | 60,937,671 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 58,888,215 | 61,496,218 |
| 資産の部合計 | 58,888,215 | 61,496,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 276,584 | 308,752 |
| 未払解約金 | 39,407 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,305 | 3,086 |
| 未払委託者報酬 | 132,720 | 124,324 |
| その他未払費用 | 1,482 | 1,541 |
| 流動負債計 | 453,498 | 437,703 |
| 負債の部合計 | 453,498 | 437,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,288,123 | 51,458,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,146,594 | 9,599,755 |
| （分配準備積立金） | 8,988,962 | 9,211,127 |
| 元本等合計 | 58,434,717 | 61,058,515 |
| 純資産の部合計 | 58,434,717 | 61,058,515 |
| 負債・純資産合計 | 58,888,215 | 61,496,218 |
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