グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 558,547 | 605,198 |
| 親投資信託受益証券 | 60,937,671 | 59,431,065 |
| 流動資産計 | 61,496,218 | 60,036,263 |
| 資産の部合計 | 61,496,218 | 60,036,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 308,752 | 310,538 |
| 未払受託者報酬 | 3,086 | 3,213 |
| 未払委託者報酬 | 124,324 | 129,009 |
| その他未払費用 | 1,541 | 1,467 |
| 流動負債計 | 437,703 | 444,227 |
| 負債の部合計 | 437,703 | 444,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,458,760 | 51,756,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,599,755 | 7,835,585 |
| （分配準備積立金） | 9,211,127 | 9,460,244 |
| 元本等合計 | 61,058,515 | 59,592,036 |
| 純資産の部合計 | 61,058,515 | 59,592,036 |
| 負債・純資産合計 | 61,496,218 | 60,036,263 |
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