グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月23日 | 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 605,198 | 651,170 |
| 親投資信託受益証券 | 59,431,065 | 65,326,199 |
| 流動資産計 | 60,036,263 | 65,977,369 |
| 資産の部合計 | 60,036,263 | 65,977,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,538 | 337,511 |
| 未払解約金 | － | 20 |
| 未払受託者報酬 | 3,213 | 3,424 |
| 未払委託者報酬 | 129,009 | 137,397 |
| その他未払費用 | 1,467 | 1,649 |
| 流動負債計 | 444,227 | 480,001 |
| 負債の部合計 | 444,227 | 480,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,756,451 | 51,924,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,835,585 | 13,572,598 |
| （分配準備積立金） | 9,460,244 | 12,852,578 |
| 元本等合計 | 59,592,036 | 65,497,368 |
| 純資産の部合計 | 59,592,036 | 65,497,368 |
| 負債・純資産合計 | 60,036,263 | 65,977,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
