グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型⁄資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 651,170 | 626,244 |
| 親投資信託受益証券 | 65,326,199 | 75,192,305 |
| 流動資産計 | 65,977,369 | 75,818,549 |
| 資産の部合計 | 65,977,369 | 75,818,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,511 | 309,640 |
| 未払解約金 | 20 | 117 |
| 未払受託者報酬 | 3,424 | 3,767 |
| 未払委託者報酬 | 137,397 | 151,165 |
| その他未払費用 | 1,649 | 1,736 |
| 流動負債計 | 480,001 | 466,425 |
| 負債の部合計 | 480,001 | 466,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,924,770 | 51,606,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,572,598 | 23,745,429 |
| （分配準備積立金） | 12,852,578 | 22,624,075 |
| 元本等合計 | 65,497,368 | 75,352,124 |
| 純資産の部合計 | 65,497,368 | 75,352,124 |
| 負債・純資産合計 | 65,977,369 | 75,818,549 |
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