自 2022年5月24日
至 2022年11月24日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2022年11月23日が休日のため、当特定期間末日を2022年11月24日としております。このため、当特定期間は185日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2022年5月23日現在当期 2022年11月24日現在1.※1期首元本額50,000,000円50,288,123円期中追加設定元本額1,183,587円2,066,292円期中一部解約元本額895,464円895,655円2.特定期間末日における受益権の総数50,288,123口51,458,760口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2021年11月25日至 2022年5月23日	当期自 2022年5月24日至 2022年11月24日
	※1	分配金の計算過程	(自2021年11月25日至2022年1月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(179,796円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,919円)及び分配準備積立金(8,155,255円)より分配対象額は8,358,970円(1万口当たり1,666.93円)であり、うち275,802円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自2022年5月24日至2022年7月25日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(696,565円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(556,269円)及び分配準備積立金(8,917,706円)より分配対象額は10,170,540円(1万口当たり1,962.77円)であり、うち310,902円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2022年1月25日至2022年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(302,244円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(705,063円)、投資信託約款に規定される収益調整金(191,747円)及び分配準備積立金(8,058,999円)より分配対象額は9,258,053円(1万口当たり1,809.35円)であり、うち281,423円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自2022年7月26日至2022年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(243,479円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(564,044円)及び分配準備積立金(9,222,643円)より分配対象額は10,030,166円(1万口当たり1,950.15円)であり、うち308,596円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

			(自2022年3月24日至2022年5月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(634,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(190,926円)及び分配準備積立金(8,631,443円)より分配対象額は9,456,472円(1万口当たり1,880.46円)であり、うち276,584円(1万口当たり55円)を分配金額としております。	(自2022年9月27日至2022年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(368,382円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(575,145円)及び分配準備積立金(9,151,497円)より分配対象額は10,095,024円(1万口当たり1,961.77円)であり、うち308,752円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年11月25日至 2022年5月23日当期
自 2022年5月24日

2023/02/17 9:03

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「グローバル超好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「グローバル超好配当株式マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年5月23日現在2022年11月24日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金2,166,507471,599コール・ローン969,3291,332,399株式122,147,702128,994,232派生商品評価勘定1,519-未収入金1,507,726-未収配当金661,675541,480流動資産合計127,454,458131,339,710資産合計127,454,458131,339,710負債の部流動負債派生商品評価勘定74519,912未払金1,553,3361,014,268未払解約金100,000-流動負債合計1,654,0811,034,180負債合計1,654,0811,034,180純資産の部元本等元本※1103,006,102102,190,554剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)22,794,27528,114,976元本等合計125,800,377130,305,530純資産合計125,800,377130,305,530負債純資産合計127,454,458131,339,710e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2022年5月24日至 2022年11月24日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金内国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。外国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年5月23日現在2022年11月24日現在1.※1期首2021年11月25日2022年5月24日期首元本額96,999,738円103,006,102円期中追加設定元本額11,995,848円4,279,341円期中一部解約元本額5,989,484円5,094,889円期末元本額の内訳ファンド名グローバル超好配当株式ファンド(資産成長型)55,297,833円54,400,050円グローバル超好配当株式ファンド(隔月決算型)47,708,269円47,790,504円計103,006,102円102,190,554円2.期末日における受益権の総数103,006,102口102,190,554口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年5月24日至 2022年11月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年5月24日至 2022年11月24日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年11月24日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2022年5月23日現在2022年11月24日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式6,093,4128,038,843合計6,093,4128,038,843(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年11月25日から2022年5月23日まで、及び2021年11月25日から2022年11月24日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2022年5月23日現在2022年11月24日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建1,554,089-1,554,03455----アメリカ・ドル1,554,089-1,554,03455----買建1,954,089-1,954,8087191,109,013-1,089,101△19,912アメリカ・ドル400,000-401,4641,4641,109,013-1,089,101△19,912ユーロ902,795-902,067△728----香港・ドル651,294-651,277△17----合計3,508,178-3,508,8427741,109,013-1,089,101△19,912e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年5月23日現在2022年11月24日現在1口当たり純資産額1.2213円1.2751円(1万口当たり純資産額)(12,213円)(12,751円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額日本円株日本円日本円武田薬品4004,039.001,615,600住友商事4002,301.50920,600三菱商事3004,708.001,412,400三井住友フィナンシャルG2004,795.00959,000SOMPOホールディングス3005,828.001,748,400ソフトバンク1,7001,489.502,532,150日本円小計日本円9,188,150アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルVERIZON COMMUNICATIONS INC9538.9203,697.400EXXON MOBIL CORP400113.61045,444.000INTL BUSINESS MACHINES CORP225148.75033,468.750ABBVIE INC290159.39046,223.100ALTRIA GROUP INC10045.0204,502.000PRUDENTIAL FINANCIAL INC380107.06040,682.800ROYAL BANK OF CANADA150100.89015,133.500CHEVRON CORP60184.24011,054.400AT&T INC60019.09011,454.000WILLIAMS COS INC78033.83026,387.400WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC17541.7607,308.000OGE ENERGY CORP90039.69035,721.000GILEAD SCIENCES INC55085.42046,981.000BANK OF MONTREAL34099.38033,789.200BANK OF NOVA SCOTIA15053.1207,968.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル369,814.550(51,500,374)イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンドBHP GROUP PLC1,12524.43027,483.750WOODSIDE ENERGY GROUP LTD80721.44017,302.080RIO TINTO PLC7553.7804,033.500NATIONAL GRID PLC40010.3204,128.000IMPERIAL BRANDS PLC1,35021.85029,497.500BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC82533.53527,666.370イギリス・ポンド小計イギリス・ポンド110,111.200(18,501,985)カナダ・ドル株カナダ・ドルカナダ・ドルCAN IMPERIAL BK OF COMMERCE35064.74022,659.000GREAT-WEST LIFECO INC20032.0106,402.000カナダ・ドル小計カナダ・ドル29,061.000(3,030,481)シンガポール・ドル株シンガポール・ドルシンガポール・ドルDBS GROUP HOLDINGS LTD1,20035.36042,432.000シンガポール・ドル小計シンガポール・ドル42,432.000(4,291,997)スイス・フラン株スイス・フランスイス・フランSWISS RE AG11081.6208,978.200ZURICH INSURANCE GROUP AG88447.90039,415.200SWISS LIFE HOLDING AG-REG60501.40030,084.000スイス・フラン小計スイス・フラン78,477.400(11,609,162)ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネDNB BANK725187.500135,937.500ノルウェー・クローネ小計ノルウェー・クローネ135,937.500(1,905,844)ブラジル・レアル株ブラジル・レアルブラジル・レアルCPFL ENERGIA SA2,00033.85067,700.000ブラジル・レアル小計ブラジル・レアル67,700.000(1,761,391)ユーロ株ユーロユーロALLIANZ SE-REG65204.35013,282.750AXA SA1,05027.13028,486.500SNAM SPA1,5004.8187,227.000TERNA SPA2,8207.26820,495.760IBERDROLA SA3,80010.76040,888.000ユーロ小計ユーロ110,380.010(16,001,790)韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォンKT&G CORP40095,100.00038,040,000.000HANA FINANCIAL GROUP7542,250.0003,168,750.000韓国・ウォン小計韓国・ウォン41,208,750.000(4,293,952)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルPAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD5,0006.75033,750.000PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H57,0002.500142,500.000BANK OF CHINA LTD-H46,0002.680123,280.000香港・ドル小計香港・ドル299,530.000(5,334,629)台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドルMEDIATEK INC500705.000352,500.000台湾・ドル小計台湾・ドル352,500.000(1,574,477)合計128,994,232[119,806,082]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル株式15銘柄100%42.9%イギリス・ポンド株式6銘柄100%15.4%カナダ・ドル株式2銘柄100%2.5%シンガポール・ドル株式1銘柄100%3.6%スイス・フラン株式3銘柄100%9.7%ノルウェー・クローネ株式1銘柄100%1.6%ブラジル・レアル株式1銘柄100%1.5%ユーロ株式5銘柄100%13.4%韓国・ウォン株式2銘柄100%3.6%香港・ドル株式3銘柄100%4.5%台湾・ドル株式1銘柄100%1.3%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2023/02/17 9:03