米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)の貸借対照表

【提出】
2020年6月4日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月5日-令和2年3月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年3月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,000
親投資信託受益証券1,014,680
流動資産計1,020,680
資産の部合計1,020,680
負債の部
流動負債
未払受託者報酬22
未払委託者報酬3,079
その他未払費用127
流動負債計3,228
負債の部合計3,228
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）17,452
（分配準備積立金）17,452
元本等合計1,017,452
純資産の部合計1,017,452
負債・純資産合計1,020,680

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