米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月11日 | 2020年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,000 | 6,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,680 | 1,044,863 |
| 流動資産計 | 1,020,680 | 1,051,635 |
| 資産の部合計 | 1,020,680 | 1,051,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22 | 45 |
| 未払委託者報酬 | 3,079 | 4,503 |
| その他未払費用 | 127 | 184 |
| 流動負債計 | 3,228 | 4,732 |
| 負債の部合計 | 3,228 | 4,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,452 | 46,903 |
| （分配準備積立金） | 17,452 | 46,903 |
| 元本等合計 | 1,017,452 | 1,046,903 |
| 純資産の部合計 | 1,017,452 | 1,046,903 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,680 | 1,051,635 |
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