米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月11日 | 2021年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,772 | 7,040 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,863 | 1,026,144 |
| 流動資産計 | 1,051,635 | 1,033,184 |
| 資産の部合計 | 1,051,635 | 1,033,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 45 | 4 |
| 未払委託者報酬 | 4,503 | 4,521 |
| その他未払費用 | 184 | 181 |
| 流動負債計 | 4,732 | 4,706 |
| 負債の部合計 | 4,732 | 4,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,903 | 28,478 |
| （分配準備積立金） | 46,903 | 46,903 |
| 元本等合計 | 1,046,903 | 1,028,478 |
| 純資産の部合計 | 1,046,903 | 1,028,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,635 | 1,033,184 |
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