有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年3月11日現在 | 第2期 2020年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,000 | 6,772 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,014,680 | 1,044,863 | |||
| 流動資産合計 | 1,020,680 | 1,051,635 | |||
| 資産合計 | 1,020,680 | 1,051,635 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 22 | 45 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,079 | 4,503 | |||
| その他未払費用 | 127 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 3,228 | 4,732 | |||
| 負債合計 | 3,228 | 4,732 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,452 | 46,903 | |||
| (分配準備積立金) | 17,452 | 46,903 | |||
| 元本等合計 | 1,017,452 | 1,046,903 | |||
| 純資産合計 | 1,017,452 | 1,046,903 | |||
| 負債純資産合計 | 1,020,680 | 1,051,635 | |||
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