有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年9月11日現在 | 第3期 2021年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,772 | 7,040 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,044,863 | 1,026,144 | |||
| 流動資産合計 | 1,051,635 | 1,033,184 | |||
| 資産合計 | 1,051,635 | 1,033,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 45 | 4 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,503 | 4,521 | |||
| その他未払費用 | 184 | 181 | |||
| 流動負債合計 | 4,732 | 4,706 | |||
| 負債合計 | 4,732 | 4,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,903 | 28,478 | |||
| (分配準備積立金) | 46,903 | 46,903 | |||
| 元本等合計 | 1,046,903 | 1,028,478 | |||
| 純資産合計 | 1,046,903 | 1,028,478 | |||
| 負債純資産合計 | 1,051,635 | 1,033,184 | |||
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