有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年11月末日 | 997,126 | - | 0.9971 | - |
| 12月末日 | 1,003,591 | - | 1.0036 | - |
| 2020年1月末日 | 1,027,451 | - | 1.0275 | - |
| 2月末日 | 1,016,710 | - | 1.0167 | - |
| 第1計算期間末 (2020年3月11日) | 1,017,452 | 1,017,452 | 1.0175 | 1.0175 |
| 3月末日 | 995,002 | - | 0.9950 | - |
| 4月末日 | 1,015,095 | - | 1.0151 | - |
| 5月末日 | 1,020,045 | - | 1.0200 | - |
| 6月末日 | 1,027,467 | - | 1.0275 | - |
| 7月末日 | 1,043,683 | - | 1.0437 | - |
| 8月末日 | 1,050,479 | - | 1.0505 | - |
| 第2計算期間末 (2020年9月11日) | 1,046,903 | 1,046,903 | 1.0469 | 1.0469 |
| 9月末日 | 1,042,686 | - | 1.0427 | - |
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