有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
- 【提出】
- 2021/06/04 9:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年3月11日) | 1,017,452 | 1,017,452 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2020年3月末日 | 995,002 | - | 0.9950 | - |
| 4月末日 | 1,015,095 | - | 1.0151 | - |
| 5月末日 | 1,020,045 | - | 1.0200 | - |
| 6月末日 | 1,027,467 | - | 1.0275 | - |
| 7月末日 | 1,043,683 | - | 1.0437 | - |
| 8月末日 | 1,050,479 | - | 1.0505 | - |
| 第2計算期間末 (2020年9月11日) | 1,046,903 | 1,046,903 | 1.0469 | 1.0469 |
| 9月末日 | 1,042,686 | - | 1.0427 | - |
| 10月末日 | 1,026,516 | - | 1.0265 | - |
| 11月末日 | 1,036,645 | - | 1.0366 | - |
| 12月末日 | 1,041,925 | - | 1.0419 | - |
| 2021年1月末日 | 1,040,968 | - | 1.0410 | - |
| 2月末日 | 1,024,877 | - | 1.0249 | - |
| 第3計算期間末 (2021年3月11日) | 1,028,478 | 1,028,478 | 1.0285 | 1.0285 |
| 3月末日 | 1,028,441 | - | 1.0284 | - |
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