のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型、のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月18日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,278,113 | 96,507,423 |
| 投資信託受益証券 | 2,269,038,694 | 4,384,779,700 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,961 |
| 未収入金 | － | 4,009,054 |
| 流動資産計 | 2,334,416,777 | 4,485,396,138 |
| 資産の部合計 | 2,334,416,777 | 4,485,396,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,992,946 | 20,990,200 |
| 未払収益分配金 | 10,874,869 | 20,126,102 |
| 未払解約金 | 7,295,029 | 8,085,526 |
| 未払受託者報酬 | 67,129 | 156,452 |
| 未払委託者報酬 | 1,846,071 | 4,302,425 |
| 未払利息 | 40 | 79 |
| その他未払費用 | 10,049 | 23,447 |
| 流動負債計 | 41,086,133 | 53,684,231 |
| 負債の部合計 | 41,086,133 | 53,684,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,174,973,812 | 4,025,220,486 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,356,832 | 406,491,421 |
| （分配準備積立金） | 128,518,201 | 252,537,782 |
| 元本等合計 | 2,293,330,644 | 4,431,711,907 |
| 純資産の部合計 | 2,293,330,644 | 4,431,711,907 |
| 負債・純資産合計 | 2,334,416,777 | 4,485,396,138 |
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