のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型、のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型の損益計算書

【提出】

2021年12月17日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月19日至 2021年3月18日	自 2021年3月19日至 2021年9月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	46,407,300	112,462,680
有価証券売買等損益	130,113,113	86,208,388
営業収益合計	176,520,413	198,671,068
営業費用
支払利息	4,913	8,108
受託者報酬	146,373	374,897
委託者報酬	4,025,208	10,309,647
その他費用	21,894	56,170
営業費用合計	4,198,388	10,748,822
営業利益又は営業損失（△）	172,322,025	187,922,246
経常利益又は経常損失（△）	172,322,025	187,922,246
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	172,322,025	187,922,246
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,285,804	2,711,369
中間剰余金又は中間欠損金（△）	118,356,832	406,491,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	558,191	168,675,214
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	558,191	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	168,675,214
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,927,567	15,126,649
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	15,126,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,927,567	－
分配金	24,230,340	50,624,853