のむラップ・ファンド(目標分配金受取型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月19日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月18日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,361,120 | 105,469,092 |
| 投資信託受益証券 | 5,229,439,264 | 6,107,993,344 |
| 親投資信託受益証券 | 99,951 | 99,951 |
| 流動資産計 | 5,323,900,335 | 6,213,562,387 |
| 資産の部合計 | 5,323,900,335 | 6,213,562,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,998,872 | 5,992,304 |
| 未払収益分配金 | 24,529,097 | 28,172,085 |
| 未払解約金 | － | 30 |
| 未払受託者報酬 | 182,872 | 230,294 |
| 未払委託者報酬 | 5,028,925 | 6,333,162 |
| 未払利息 | 6 | 140 |
| その他未払費用 | 27,407 | 34,522 |
| 流動負債計 | 39,767,179 | 40,762,537 |
| 負債の部合計 | 39,767,179 | 40,762,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,905,819,438 | 5,634,417,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 378,313,718 | 538,382,751 |
| （分配準備積立金） | 407,982,668 | 491,922,441 |
| 元本等合計 | 5,284,133,156 | 6,172,799,850 |
| 純資産の部合計 | 5,284,133,156 | 6,172,799,850 |
| 負債・純資産合計 | 5,323,900,335 | 6,213,562,387 |
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