のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型、のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,469,092 | 176,461,067 |
| 投資信託受益証券 | 6,107,993,344 | 6,963,791,520 |
| 親投資信託受益証券 | 99,951 | 99,931 |
| 流動資産計 | 6,213,562,387 | 7,140,352,518 |
| 資産の部合計 | 6,213,562,387 | 7,140,352,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,992,304 | 39,993,870 |
| 未払収益分配金 | 28,172,085 | 33,871,826 |
| 未払解約金 | 30 | 5,069,717 |
| 未払受託者報酬 | 230,294 | 250,654 |
| 未払委託者報酬 | 6,333,162 | 6,892,950 |
| 未払利息 | 140 | 113 |
| その他未払費用 | 34,522 | 37,576 |
| 流動負債計 | 40,762,537 | 86,116,706 |
| 負債の部合計 | 40,762,537 | 86,116,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,634,417,099 | 6,774,365,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 538,382,751 | 279,870,531 |
| （分配準備積立金） | 491,922,441 | 590,861,177 |
| 元本等合計 | 6,172,799,850 | 7,054,235,812 |
| 純資産の部合計 | 6,172,799,850 | 7,054,235,812 |
| 負債・純資産合計 | 6,213,562,387 | 7,140,352,518 |
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