のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型、のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月18日 | 2025年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,392,282 | 346,562,283 |
| 投資信託受益証券 | 18,842,695,886 | 21,670,539,592 |
| 親投資信託受益証券 | 99,961 | 100,108 |
| 未収入金 | 40,006,030 | － |
| 未収利息 | 1,760 | 4,632 |
| 流動資産計 | 19,153,195,919 | 22,017,206,615 |
| 資産の部合計 | 19,153,195,919 | 22,017,206,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,909,146 | 92,132,722 |
| 未払解約金 | 5,844,759 | 5,804,256 |
| 未払受託者報酬 | 712,890 | 763,416 |
| 未払委託者報酬 | 19,604,554 | 20,993,969 |
| その他未払費用 | 106,913 | 114,494 |
| 流動負債計 | 106,178,262 | 119,808,857 |
| 負債の部合計 | 106,178,262 | 119,808,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,981,829,311 | 18,426,544,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,065,188,346 | 3,470,853,224 |
| （分配準備積立金） | 2,641,201,769 | 2,967,803,745 |
| 元本等合計 | 19,047,017,657 | 21,897,397,758 |
| 純資産の部合計 | 19,047,017,657 | 21,897,397,758 |
| 負債・純資産合計 | 19,153,195,919 | 22,017,206,615 |
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