のむラップ・ファンド(目標分配金受取型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月18日 | 2025年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,562,283 | 397,873,464 |
| 投資信託受益証券 | 21,670,539,592 | 25,018,248,990 |
| 親投資信託受益証券 | 100,108 | 100,353 |
| 未収利息 | 4,632 | 5,319 |
| 流動資産計 | 22,017,206,615 | 25,416,228,126 |
| 資産の部合計 | 22,017,206,615 | 25,416,228,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,132,722 | 141,139,414 |
| 未払解約金 | 5,804,256 | 25,691,010 |
| 未払受託者報酬 | 763,416 | 913,303 |
| 未払委託者報酬 | 20,993,969 | 25,115,892 |
| その他未払費用 | 114,494 | 136,978 |
| 流動負債計 | 119,808,857 | 192,996,597 |
| 負債の部合計 | 119,808,857 | 192,996,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,426,544,534 | 20,162,773,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,470,853,224 | 5,060,458,029 |
| （分配準備積立金） | 2,967,803,745 | 3,225,082,302 |
| 元本等合計 | 21,897,397,758 | 25,223,231,529 |
| 純資産の部合計 | 21,897,397,758 | 25,223,231,529 |
| 負債・純資産合計 | 22,017,206,615 | 25,416,228,126 |
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