有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)

(1)【投資方針】
●「(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)/(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)」は、分配方針の異なる「年3%目標払出」と「年6%目標払出」の2本のファンドから構成されています。
●円建ての外国投資信託「ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。
●通常の状況においては、「ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6」への投資を中心とします※が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
※ 通常の状況においては、「ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド-デキュムレーティングクラス6」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
●ファンドの基準価額(1万口あたり。支払済みの分配金累計額は加算しません。)が90営業日連続して一定水準(3000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とします。
* 市況動向等によっては安定運用への切り替えを速やかに行なうことができない場合があります。
* 基準価額が90営業日連続して一定水準(3000円)以下となり安定運用に切り替えた場合には繰上償還します。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。