One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月8日 | 2022年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,283,017 | 113,113,958 |
| 親投資信託受益証券 | 6,181,146,842 | 4,378,686,094 |
| 流動資産計 | 6,349,429,859 | 4,491,800,052 |
| 資産の部合計 | 6,349,429,859 | 4,491,800,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,144,227 | 1,833,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,153,878 | 808,344 |
| 未払委託者報酬 | 61,542,280 | 43,113,992 |
| その他未払費用 | 136,838 | 95,840 |
| 流動負債計 | 83,977,223 | 45,852,043 |
| 負債の部合計 | 83,977,223 | 45,852,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,462,004,398 | 5,606,235,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,196,551,762 | -1,160,287,347 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,265,452,636 | 4,445,948,009 |
| 純資産の部合計 | 6,265,452,636 | 4,445,948,009 |
| 負債・純資産合計 | 6,349,429,859 | 4,491,800,052 |
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