One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2023/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2023年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| コール・ローン | 113,113,958 | 61,396,862 |
| 親投資信託受益証券 | 4,378,686,094 | 3,151,994,945 |
| 流動資産計 | 4,491,800,052 | 3,223,391,807 |
| 資産の部合計 | 4,491,800,052 | 3,223,391,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,833,867 | 8,708,335 |
| 未払受託者報酬 | 808,344 | 561,928 |
| 未払委託者報酬 | 43,113,992 | 29,971,571 |
| その他未払費用 | 95,840 | 66,590 |
| 流動負債計 | 45,852,043 | 39,308,424 |
| 負債の部合計 | 45,852,043 | 39,308,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,606,235,356 | 4,571,114,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,160,287,347 | -1,387,031,445 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,445,948,009 | 3,184,083,383 |
| 純資産の部合計 | 4,445,948,009 | 3,184,083,383 |
| 負債・純資産合計 | 4,491,800,052 | 3,223,391,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
