One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月8日 | 2024年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,396,862 | 46,318,338 |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,994,945 | 2,450,396,570 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 3,223,391,807 | 2,505,714,908 |
| 資産の部合計 | 3,223,391,807 | 2,505,714,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,708,335 | 8,069,431 |
| 未払受託者報酬 | 561,928 | 434,418 |
| 未払委託者報酬 | 29,971,571 | 23,172,128 |
| その他未払費用 | 66,590 | 51,463 |
| 流動負債計 | 39,308,424 | 31,727,440 |
| 負債の部合計 | 39,308,424 | 31,727,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,571,114,828 | 3,524,965,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,387,031,445 | -1,050,977,864 |
| （分配準備積立金） | － | 6,830,357 |
| 元本等合計 | 3,184,083,383 | 2,473,987,468 |
| 純資産の部合計 | 3,184,083,383 | 2,473,987,468 |
| 負債・純資産合計 | 3,223,391,807 | 2,505,714,908 |
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