One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2023/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2022年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,113,958 | 92,925,085 |
| 親投資信託受益証券 | 4,378,686,094 | 3,614,139,682 |
| 流動資産計 | 4,491,800,052 | 3,707,064,767 |
| 資産の部合計 | 4,491,800,052 | 3,707,064,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,833,867 | 7,915,745 |
| 未払受託者報酬 | 808,344 | 661,587 |
| 未払委託者報酬 | 43,113,992 | 35,287,385 |
| その他未払費用 | 95,840 | 78,413 |
| 流動負債計 | 45,852,043 | 43,943,130 |
| 負債の部合計 | 45,852,043 | 43,943,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,606,235,356 | 5,123,452,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,160,287,347 | -1,460,330,835 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,445,948,009 | 3,663,121,637 |
| 純資産の部合計 | 4,445,948,009 | 3,663,121,637 |
| 負債・純資産合計 | 4,491,800,052 | 3,707,064,767 |
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