One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月8日 | 2023年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| コール・ローン | 61,396,862 | 52,099,226 |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,994,945 | 2,710,338,282 |
| 流動資産計 | 3,223,391,807 | 2,772,437,508 |
| 資産の部合計 | 3,223,391,807 | 2,772,437,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,708,335 | 8,532,804 |
| 未払受託者報酬 | 561,928 | 482,875 |
| 未払委託者報酬 | 29,971,571 | 25,755,950 |
| その他未払費用 | 66,590 | 57,214 |
| 流動負債計 | 39,308,424 | 34,828,843 |
| 負債の部合計 | 39,308,424 | 34,828,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,571,114,828 | 3,965,674,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,387,031,445 | -1,228,065,703 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,184,083,383 | 2,737,608,665 |
| 純資産の部合計 | 3,184,083,383 | 2,737,608,665 |
| 負債・純資産合計 | 3,223,391,807 | 2,772,437,508 |
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