One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,318,338 | 41,189,804 |
| 親投資信託受益証券 | 2,450,396,570 | 2,128,048,661 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 2,505,714,908 | 2,180,238,465 |
| 資産の部合計 | 2,505,714,908 | 2,180,238,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,069,431 | 13,048,032 |
| 未払受託者報酬 | 434,418 | 375,972 |
| 未払委託者報酬 | 23,172,128 | 20,054,008 |
| その他未払費用 | 51,463 | 44,536 |
| 流動負債計 | 31,727,440 | 33,522,548 |
| 負債の部合計 | 31,727,440 | 33,522,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,524,965,332 | 3,029,678,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,050,977,864 | -882,963,073 |
| （分配準備積立金） | 6,830,357 | 5,838,029 |
| 元本等合計 | 2,473,987,468 | 2,146,715,917 |
| 純資産の部合計 | 2,473,987,468 | 2,146,715,917 |
| 負債・純資産合計 | 2,505,714,908 | 2,180,238,465 |
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