One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,843,487 | 31,007,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,790,110,828 | 1,569,778,724 |
| 未収入金 | 8,200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,832,154,315 | 1,600,785,942 |
| 資産の部合計 | 1,832,154,315 | 1,600,785,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,993,863 | 1,957,111 |
| 未払受託者報酬 | 311,355 | 285,777 |
| 未払委託者報酬 | 16,608,006 | 15,244,007 |
| その他未払費用 | 36,855 | 33,821 |
| 流動負債計 | 25,950,079 | 17,520,716 |
| 負債の部合計 | 25,950,079 | 17,520,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,677,243,999 | 2,246,035,734 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -871,039,763 | -662,770,508 |
| （分配準備積立金） | 5,135,505 | 4,290,469 |
| 元本等合計 | 1,806,204,236 | 1,583,265,226 |
| 純資産の部合計 | 1,806,204,236 | 1,583,265,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,832,154,315 | 1,600,785,942 |
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