有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,186,334,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,726,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,160,607,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,256,944,504口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8489円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,315,350,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,638,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,261,712,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,159,422,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3413円 |
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