有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,811,908,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,258,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,808,649,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,654,946,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6812円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,952,446,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,644,572円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,852,801,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,956,544,303口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1505円 |
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