One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 375,457,209 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,754,222 |
| 流動資産計 | 2,290,532,763 |
| 国債証券 | 200,276,000 |
| 未収利息 | 41,223 |
| 前払費用 | 4,109 |
| 資産の部合計 | 2,290,532,763 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 22,789 |
| 未払委託者報酬 | 987,574 |
| その他未払費用 | 2,738 |
| 流動負債計 | 1,013,101 |
| 負債の部合計 | 1,013,101 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,561,483,276 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -271,963,614 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,289,519,662 |
| 純資産の部合計 | 2,289,519,662 |
| 負債・純資産合計 | 2,290,532,763 |
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