One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2021年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 375,457,209 | 237,695,940 |
| 国債証券 | 200,276,000 | 200,199,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,754,222 | 1,289,022,574 |
| 未収利息 | 41,223 | 42,042 |
| 前払費用 | 4,109 | 4,383 |
| 流動資産計 | 2,290,532,763 | 1,726,963,939 |
| 資産の部合計 | 2,290,532,763 | 1,726,963,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,709,000 |
| 未払受託者報酬 | 22,789 | 309,208 |
| 未払委託者報酬 | 987,574 | 13,400,891 |
| その他未払費用 | 2,738 | 36,609 |
| 流動負債計 | 1,013,101 | 15,455,708 |
| 負債の部合計 | 1,013,101 | 15,455,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,561,483,276 | 1,955,111,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -271,963,614 | -243,603,356 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,289,519,662 | 1,711,508,231 |
| 純資産の部合計 | 2,289,519,662 | 1,711,508,231 |
| 負債・純資産合計 | 2,290,532,763 | 1,726,963,939 |
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