One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月8日 | 2022年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 18,000,000 |
| コール・ローン | 237,695,940 | 219,117,156 |
| 国債証券 | 200,199,000 | 100,077,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,289,022,574 | 924,799,413 |
| 未収利息 | 42,042 | － |
| 前払費用 | 4,383 | － |
| 流動資産計 | 1,726,963,939 | 1,261,993,569 |
| 資産の部合計 | 1,726,963,939 | 1,261,993,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,709,000 | 4,193,585 |
| 未払受託者報酬 | 309,208 | 222,241 |
| 未払委託者報酬 | 13,400,891 | 9,632,384 |
| その他未払費用 | 36,609 | 26,285 |
| 流動負債計 | 15,455,708 | 14,074,495 |
| 負債の部合計 | 15,455,708 | 14,074,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,955,111,587 | 1,489,476,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,603,356 | -241,556,984 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,711,508,231 | 1,247,919,074 |
| 純資産の部合計 | 1,711,508,231 | 1,247,919,074 |
| 負債・純資産合計 | 1,726,963,939 | 1,261,993,569 |
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