One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2023/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2023年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,117,156 | 122,350,361 |
| 国債証券 | 100,077,000 | 100,047,000 |
| 親投資信託受益証券 | 924,799,413 | 657,486,176 |
| 未収入金 | 18,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,261,993,569 | 879,883,537 |
| 資産の部合計 | 1,261,993,569 | 879,883,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,193,585 | － |
| 未払受託者報酬 | 222,241 | 148,479 |
| 未払委託者報酬 | 9,632,384 | 6,436,240 |
| その他未払費用 | 26,285 | 17,544 |
| 流動負債計 | 14,074,495 | 6,602,263 |
| 負債の部合計 | 14,074,495 | 6,602,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,489,476,058 | 1,149,524,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,556,984 | -276,243,045 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,247,919,074 | 873,281,274 |
| 純資産の部合計 | 1,247,919,074 | 873,281,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,261,993,569 | 879,883,537 |
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