One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2023/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2022年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 18,000,000 | 61,300,000 |
| コール・ローン | 219,117,156 | 163,112,280 |
| 国債証券 | 100,077,000 | 100,036,000 |
| 親投資信託受益証券 | 924,799,413 | 713,084,544 |
| 流動資産計 | 1,261,993,569 | 1,037,532,824 |
| 資産の部合計 | 1,261,993,569 | 1,037,532,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,193,585 | 80,175,912 |
| 未払受託者報酬 | 222,241 | 184,530 |
| 未払委託者報酬 | 9,632,384 | 7,998,310 |
| その他未払費用 | 26,285 | 21,814 |
| 流動負債計 | 14,074,495 | 88,380,566 |
| 負債の部合計 | 14,074,495 | 88,380,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,489,476,058 | 1,224,381,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,556,984 | -275,229,163 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,247,919,074 | 949,152,258 |
| 純資産の部合計 | 1,247,919,074 | 949,152,258 |
| 負債・純資産合計 | 1,261,993,569 | 1,037,532,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
