One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月8日 | 2023年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,350,361 | 90,214,098 |
| 国債証券 | 100,047,000 | 100,066,000 |
| 親投資信託受益証券 | 657,486,176 | 564,260,414 |
| 未収入金 | － | 3,800,000 |
| 流動資産計 | 879,883,537 | 758,340,512 |
| 資産の部合計 | 879,883,537 | 758,340,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,327,211 |
| 未払受託者報酬 | 148,479 | 132,486 |
| 未払委託者報酬 | 6,436,240 | 5,743,115 |
| その他未払費用 | 17,544 | 15,634 |
| 流動負債計 | 6,602,263 | 8,218,446 |
| 負債の部合計 | 6,602,263 | 8,218,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,149,524,319 | 993,974,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,243,045 | -243,852,872 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 873,281,274 | 750,122,066 |
| 純資産の部合計 | 873,281,274 | 750,122,066 |
| 負債・純資産合計 | 879,883,537 | 758,340,512 |
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