One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,997,172 | 34,544,060 |
| 国債証券 | 99,988,000 | 99,696,000 |
| 親投資信託受益証券 | 486,532,159 | 392,610,060 |
| 流動資産計 | 651,517,331 | 526,850,120 |
| 資産の部合計 | 651,517,331 | 526,850,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 751,168 | 420,884 |
| 未払受託者報酬 | 116,106 | 97,009 |
| 未払委託者報酬 | 5,033,305 | 4,205,013 |
| その他未払費用 | 13,688 | 11,427 |
| 流動負債計 | 5,914,267 | 4,734,333 |
| 負債の部合計 | 5,914,267 | 4,734,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,224,185 | 678,737,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,621,121 | -156,621,892 |
| （分配準備積立金） | 1,196,255 | 952,306 |
| 元本等合計 | 645,603,064 | 522,115,787 |
| 純資産の部合計 | 645,603,064 | 522,115,787 |
| 負債・純資産合計 | 651,517,331 | 526,850,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
