- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年6月8日現在 | 第4期 2023年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 219,117,156 | 122,350,361 |
| 国債証券 | 100,077,000 | 100,047,000 |
| 親投資信託受益証券 | 924,799,413 | 657,486,176 |
| 未収入金 | 18,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,261,993,569 | 879,883,537 |
| 資産合計 | 1,261,993,569 | 879,883,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,193,585 | - |
| 未払受託者報酬 | 222,241 | 148,479 |
| 未払委託者報酬 | 9,632,384 | 6,436,240 |
| その他未払費用 | 26,285 | 17,544 |
| 流動負債合計 | 14,074,495 | 6,602,263 |
| 負債合計 | 14,074,495 | 6,602,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,489,476,058 | 1,149,524,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △241,556,984 | △276,243,045 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,247,919,074 | 873,281,274 |
| 純資産合計 | 1,247,919,074 | 873,281,274 |
| 負債純資産合計 | 1,261,993,569 | 879,883,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
