- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年6月9日現在 | 第7期 2026年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,389,272 | 36,255,176 |
| 国債証券 | 79,807,700 | 59,685,600 |
| 親投資信託受益証券 | 329,142,644 | 276,266,918 |
| 未収入金 | 2,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 442,039,616 | 372,207,694 |
| 資産合計 | 442,039,616 | 372,207,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 234,613 |
| 未払受託者報酬 | 76,557 | 62,796 |
| 未払委託者報酬 | 3,319,274 | 2,723,378 |
| その他未払費用 | 8,987 | 7,355 |
| 流動負債合計 | 3,404,818 | 3,028,142 |
| 負債合計 | 3,404,818 | 3,028,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,440,205 | 474,250,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △152,805,407 | △105,070,921 |
| (分配準備積立金) | 822,848 | 3,879,228 |
| 元本等合計 | 438,634,798 | 369,179,552 |
| 純資産合計 | 438,634,798 | 369,179,552 |
| 負債純資産合計 | 442,039,616 | 372,207,694 |
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