半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年6月10日現在 | 第6期中間計算期間末 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,997,172 | 34,544,060 |
| 国債証券 | 99,988,000 | 99,696,000 |
| 親投資信託受益証券 | 486,532,159 | 392,610,060 |
| 流動資産合計 | 651,517,331 | 526,850,120 |
| 資産合計 | 651,517,331 | 526,850,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 751,168 | 420,884 |
| 未払受託者報酬 | 116,106 | 97,009 |
| 未払委託者報酬 | 5,033,305 | 4,205,013 |
| その他未払費用 | 13,688 | 11,427 |
| 流動負債合計 | 5,914,267 | 4,734,333 |
| 負債合計 | 5,914,267 | 4,734,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,224,185 | 678,737,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △199,621,121 | △156,621,892 |
| (分配準備積立金) | 1,196,255 | 952,306 |
| 元本等合計 | 645,603,064 | 522,115,787 |
| 純資産合計 | 645,603,064 | 522,115,787 |
| 負債純資産合計 | 651,517,331 | 526,850,120 |
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