半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/09)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年6月9日現在 | 第7期中間計算期間末 2025年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,389,272 | 34,147,797 |
| 国債証券 | 79,807,700 | 69,988,800 |
| 親投資信託受益証券 | 329,142,644 | 301,013,538 |
| 未収入金 | 2,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 442,039,616 | 405,150,135 |
| 資産合計 | 442,039,616 | 405,150,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 439,448 |
| 未払受託者報酬 | 76,557 | 70,205 |
| 未払委託者報酬 | 3,319,274 | 3,044,387 |
| その他未払費用 | 8,987 | 8,254 |
| 流動負債合計 | 3,404,818 | 3,562,294 |
| 負債合計 | 3,404,818 | 3,562,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,440,205 | 523,695,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △152,805,407 | △122,107,414 |
| (分配準備積立金) | 822,848 | 723,322 |
| 元本等合計 | 438,634,798 | 401,587,841 |
| 純資産合計 | 438,634,798 | 401,587,841 |
| 負債純資産合計 | 442,039,616 | 405,150,135 |
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