One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 445,998,685 |
| 親投資信託受益証券 | 836,598,500 |
| 流動資産計 | 1,684,335,558 |
| 国債証券 | 401,129,000 |
| 未収利息 | 378,415 |
| 前払費用 | 230,958 |
| 資産の部合計 | 1,684,335,558 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 16,731 |
| 未払委託者報酬 | 557,787 |
| その他未払費用 | 2,010 |
| 流動負債計 | 576,528 |
| 負債の部合計 | 576,528 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,814,813,948 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,054,918 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,683,759,030 |
| 純資産の部合計 | 1,683,759,030 |
| 負債・純資産合計 | 1,684,335,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
