One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2021年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 445,998,685 | 287,645,822 |
| 国債証券 | 401,129,000 | 350,318,600 |
| 親投資信託受益証券 | 836,598,500 | 635,673,195 |
| 未収利息 | 378,415 | 42,042 |
| 前払費用 | 230,958 | 4,383 |
| 流動資産計 | 1,684,335,558 | 1,273,684,042 |
| 資産の部合計 | 1,684,335,558 | 1,273,684,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 16,731 | 226,917 |
| 未払委託者報酬 | 557,787 | 7,565,718 |
| その他未払費用 | 2,010 | 26,832 |
| 流動負債計 | 576,528 | 7,819,467 |
| 負債の部合計 | 576,528 | 7,819,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,814,813,948 | 1,386,004,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,054,918 | -120,139,618 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,683,759,030 | 1,265,864,575 |
| 純資産の部合計 | 1,683,759,030 | 1,265,864,575 |
| 負債・純資産合計 | 1,684,335,558 | 1,273,684,042 |
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