One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月2日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 国債証券 | 401,129,000 | 380,091,800 |
| 未収利息 | 378,415 | 605,757 |
| 前払費用 | 230,958 | － |
| コール・ローン | 445,998,685 | 409,409,938 |
| 親投資信託受益証券 | 836,598,500 | 779,888,364 |
| 流動資産計 | 1,684,335,558 | 1,569,995,859 |
| 資産の部合計 | 1,684,335,558 | 1,569,995,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 553,932 |
| 未払受託者報酬 | 16,731 | 277,730 |
| 未払委託者報酬 | 557,787 | 9,259,287 |
| その他未払費用 | 2,010 | 33,175 |
| 流動負債計 | 576,528 | 10,124,124 |
| 負債の部合計 | 576,528 | 10,124,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,814,813,948 | 1,669,845,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,054,918 | -109,973,976 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,683,759,030 | 1,559,871,735 |
| 純資産の部合計 | 1,683,759,030 | 1,559,871,735 |
| 負債・純資産合計 | 1,684,335,558 | 1,569,995,859 |
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