One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月8日 | 2021年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,645,822 | 179,097,213 |
| 国債証券 | 350,318,600 | 350,050,600 |
| 親投資信託受益証券 | 635,673,195 | 538,867,489 |
| 未収利息 | 42,042 | 46,683 |
| 前払費用 | 4,383 | － |
| 流動資産計 | 1,273,684,042 | 1,068,061,985 |
| 資産の部合計 | 1,273,684,042 | 1,068,061,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 226,917 | 190,669 |
| 未払委託者報酬 | 7,565,718 | 6,357,011 |
| その他未払費用 | 26,832 | 22,553 |
| 流動負債計 | 7,819,467 | 6,570,233 |
| 負債の部合計 | 7,819,467 | 6,570,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,386,004,193 | 1,127,722,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,139,618 | -66,230,588 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,265,864,575 | 1,061,491,752 |
| 純資産の部合計 | 1,265,864,575 | 1,061,491,752 |
| 負債・純資産合計 | 1,273,684,042 | 1,068,061,985 |
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