One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)の損益計算書

【提出】

2022年3月8日 9:07

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月9日至 2020年12月8日	自 2021年6月9日至 2021年12月8日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	746,577	50,630
有価証券売買等損益	20,212,044	42,026,294
営業収益合計	20,958,621	42,076,924
営業費用
支払利息	97,754	32,162
受託者報酬	277,730	190,669
委託者報酬	9,259,287	6,357,011
その他費用	33,175	22,553
営業費用合計	9,667,946	6,602,395
営業利益又は営業損失（△）	11,290,675	35,474,529
経常利益又は経常損失（△）	11,290,675	35,474,529
四半期純利益又は四半期純損失（△）	11,290,675	35,474,529
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	970,246	4,175,833
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-120,139,618	-66,230,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,527,281	24,048,989
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,527,281	24,048,989
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,766,768	1,438,655
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,766,768	1,438,655
分配金	－	－