One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 国債証券 | 20,025,400 |
| 未収利息 | 378 |
| コール・ローン | 8,704,511 |
| 親投資信託受益証券 | 10,070,188 |
| 流動資産計 | 38,800,477 |
| 資産の部合計 | 38,800,477 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 385 |
| 未払委託者報酬 | 8,995 |
| その他未払費用 | 44 |
| 流動負債計 | 9,424 |
| 負債の部合計 | 9,424 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,317,987 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,526,934 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 38,791,053 |
| 純資産の部合計 | 38,791,053 |
| 負債・純資産合計 | 38,800,477 |
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