One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2021年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,704,511 | 10,036,897 |
| 国債証券 | 20,025,400 | 20,018,000 |
| 親投資信託受益証券 | 10,070,188 | 10,120,226 |
| 未収利息 | 378 | － |
| 流動資産計 | 38,800,477 | 40,175,123 |
| 資産の部合計 | 38,800,477 | 40,175,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 385 | 6,541 |
| 未払委託者報酬 | 8,995 | 153,330 |
| その他未払費用 | 44 | 728 |
| 流動負債計 | 9,424 | 160,599 |
| 負債の部合計 | 9,424 | 160,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,317,987 | 42,004,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,526,934 | -1,989,532 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 38,791,053 | 40,014,524 |
| 純資産の部合計 | 38,791,053 | 40,014,524 |
| 負債・純資産合計 | 38,800,477 | 40,175,123 |
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