One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月8日 | 2022年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,036,897 | 10,010,383 |
| 国債証券 | 20,018,000 | 20,015,400 |
| 親投資信託受益証券 | 10,120,226 | 10,078,624 |
| 流動資産計 | 40,175,123 | 40,104,407 |
| 資産の部合計 | 40,175,123 | 40,104,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,541 | 6,606 |
| 未払委託者報酬 | 153,330 | 155,147 |
| その他未払費用 | 728 | 728 |
| 流動負債計 | 160,599 | 162,481 |
| 負債の部合計 | 160,599 | 162,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,004,056 | 42,667,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,989,532 | -2,725,457 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 40,014,524 | 39,941,926 |
| 純資産の部合計 | 40,014,524 | 39,941,926 |
| 負債・純資産合計 | 40,175,123 | 40,104,407 |
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